Steg-for-steg: Opprette egne avstemmingsregler
1. Gå til kontoen du vil avstemme
- Gå til Konto under Avstemming i menyen til venstre, og klikk på ønsket konto i kontooversikten.
- Kontoen må være satt til malen Bank for å kunne bruke avstemmingsregler.
- Klikk på Avstemmingsinnstillinger.
2. Opprett en ny regel
- Klikk på + Legg til regel.
- Velg hvilken type regel du vil opprette:
- One to one: én banktransaksjon matches med én i hovedbok.
- One to many: én hovedbokstransaksjon matches med flere banktransaksjoner.
- Many to one: flere hovedbokstransaksjoner matches med én banktransaksjon.
- Many to many: flere hovedbok- og banktransaksjoner matches samlet.
💡 Som standard er det satt opp fire forhåndsdefinerte regler. Du kan endre, slette og legge til flere ved behov.
3. Sett opp regelparametere
- Gi regelen et navn og en beskrivelse.
- Angi Prioritet hvis du har flere regler – systemet bruker reglene i rekkefølgen du angir her.
- Bruk Tekst-feltene for å filtrere på innhold i beskrivelsen på hovedbok (GL) og/eller bank.
- Du kan også bruke Regex for avansert filtrering.
💡 Bruk tekstfiltrering hvis du ønsker at systemet skal finne transaksjoner med f.eks. ordet “kunder” i beskrivelsen.
4. Juster datoområde og offset
- Datoområde bestemmer hvor mange dager systemet skal se etter match.
- Offset flytter dette området frem eller tilbake i tid.
- Eksempel: Datoområde 5 og offset 10 = søk 10–14 dager etter hovedbokstransaksjonen.
- Bruk negativ offset for å lete bakover i tid.
5. Forhåndsvis og lagre
- Klikk Forhåndsvisning for å se hvilke transaksjoner som matches.
- Klikk Lagre når alt ser riktig ut.
💡 Systemet forhåndsviser hvilke linjer det klarer å avstemme basert på reglene du har satt opp.
6. Importer innstillinger fra andre kontoer
- Hvis du vil bruke samme regler du allerede har satt opp på en annen konto eller i et annet selskap, kan du klikke på Importer innstillinger for å hente reglene.
